大成中证芯片产业指数发起式A (020853.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8949元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.06% (84 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式C |
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大成中证芯片产业指数发起式A(020853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.8949元 | 2.8949元 |
| 2026-07-16 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-07-15 | 3.3142元 | 3.3142元 |
| 2026-07-14 | 3.4918元 | 3.4918元 |
| 2026-07-13 | 3.4541元 | 3.4541元 |
| 2026-07-10 | 3.6057元 | 3.6057元 |
| 2026-07-09 | 3.8358元 | 3.8358元 |
| 2026-07-08 | 3.5318元 | 3.5318元 |
| 2026-07-07 | 3.5264元 | 3.5264元 |
| 2026-07-06 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2026-07-03 | 3.5066元 | 3.5066元 |
| 2026-07-02 | 3.5467元 | 3.5467元 |
| 2026-07-01 | 3.8588元 | 3.8588元 |
| 2026-06-30 | 3.9483元 | 3.9483元 |
| 2026-06-29 | 3.8420元 | 3.8420元 |
| 2026-06-26 | 3.6561元 | 3.6561元 |
| 2026-06-25 | 3.6829元 | 3.6829元 |
| 2026-06-24 | 3.5137元 | 3.5137元 |
| 2026-06-23 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2026-06-22 | 3.3879元 | 3.3879元 |
| 2026-06-18 | 3.2912元 | 3.2912元 |
| 2026-06-17 | 3.1637元 | 3.1637元 |
| 2026-06-16 | 2.9926元 | 2.9926元 |
| 2026-06-15 | 2.9695元 | 2.9695元 |
| 2026-06-12 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-06-11 | 2.8344元 | 2.8344元 |
| 2026-06-10 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-06-09 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2026-06-08 | 2.7079元 | 2.7079元 |
| 2026-06-05 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-06-04 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-06-03 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-06-02 | 2.8264元 | 2.8264元 |
| 2026-06-01 | 2.7848元 | 2.7848元 |
| 2026-05-29 | 2.9342元 | 2.9342元 |
| 2026-05-28 | 3.0931元 | 3.0931元 |
| 2026-05-27 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-05-26 | 3.1385元 | 3.1385元 |
| 2026-05-25 | 3.1729元 | 3.1729元 |
| 2026-05-22 | 2.9825元 | 2.9825元 |
| 2026-05-21 | 2.9108元 | 2.9108元 |
| 2026-05-20 | 3.0152元 | 3.0152元 |
| 2026-05-19 | 2.8935元 | 2.8935元 |
| 2026-05-18 | 2.7972元 | 2.7972元 |
| 2026-05-15 | 2.7652元 | 2.7652元 |
| 2026-05-14 | 2.7802元 | 2.7802元 |
| 2026-05-13 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-05-12 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-05-11 | 2.7531元 | 2.7531元 |
| 2026-05-08 | 2.5943元 | 2.5943元 |