大成中证芯片产业指数发起式A (020853.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5137元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率102.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率82.80% (136 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式C |
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大成中证芯片产业指数发起式A(020853) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 93.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,396.87万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 151.45万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 80.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,294.34万 | 13.33% |
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