大成中证芯片产业指数发起式A (020853.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4606元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率106.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.10% (80 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式C |
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大成中证芯片产业指数发起式A(020853) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.76亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 4.76亿 | 92.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.40万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 161.40万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,507.89万 | 4.86% |
| 4 | 其他资产 | 1,331.42万 | 2.58% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.11亿 | 79.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,429.24万 | 12.45% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.87万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.57万 | 0.03% |
| 采矿业 | 2.54万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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