大成中证芯片产业指数发起式A (020853.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0427元 (2025-12-31) 基金经理郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率102.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.18% (106 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式C |
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大成中证芯片产业指数发起式A(020853) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.19元 | 7,689.25万 | 3,507.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 4,631.66万 | 3,126.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 4,588.35万 | 3,088.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 5,796.11万 | 4,031.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,779.80万 | 1,478.12万元 | -- |
| 2024-05-24 | 1.00元 | 1,632.41万 | 1,632.41万元 | -- |