英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0279元 (2025-12-15) 基金经理吕一楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5812 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数A |
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-01 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-07 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-10-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-10-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-10-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-10-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-10-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-10-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-10-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-10-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-10-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-10-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-10-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-10-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-10-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-10-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-10-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-09-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-09-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |