英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠张大铮基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9629元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (7304 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数(020844) |
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-16 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-15 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-14 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-10 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-09 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-07 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-06 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-01 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-29 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-25 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-23 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-18 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-16 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-15 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-12 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-09 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-02 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-01 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-29 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-27 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-25 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-22 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-20 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-19 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-14 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-11 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-08 | 0.9597元 | 0.9597元 |