东兴兴诚利率债C (020834.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理冯晨基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0296元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5942 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴诚利率债(020833) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴诚利率债C(020834) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 0.16% | 0.37% | 0.33% | 0.47% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.06% |
| 2025 | 0.16% | -0.81% | -0.06% | 0.51% | 0.010% | 0.21% | -0.11% | -0.23% | -0.15% | 0.53% | -0.16% | 0.04% | -0.06% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.57% | 0.13% | 0.39% | 1.57% | 1.52% |