东兴兴诚利率债C (020834.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理冯晨基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5960 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴诚利率债(020833) |
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东兴兴诚利率债C(020834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0297元 | 1.0357元 |
| 2026-06-02 | 1.0301元 | 1.0361元 |
| 2026-06-01 | 1.0301元 | 1.0361元 |
| 2026-05-29 | 1.0297元 | 1.0357元 |
| 2026-05-28 | 1.0294元 | 1.0354元 |
| 2026-05-27 | 1.0291元 | 1.0351元 |
| 2026-05-26 | 1.0283元 | 1.0343元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.0337元 |
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.0332元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.0333元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0274元 | 1.0334元 |
| 2026-05-18 | 1.0266元 | 1.0326元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.0321元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0322元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0324元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0321元 |
| 2026-05-11 | 1.0257元 | 1.0317元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.0311元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.0309元 |
| 2026-05-06 | 1.0246元 | 1.0306元 |
| 2026-04-30 | 1.0249元 | 1.0309元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0311元 |
| 2026-04-28 | 1.0243元 | 1.0303元 |
| 2026-04-27 | 1.0238元 | 1.0298元 |
| 2026-04-24 | 1.0242元 | 1.0302元 |
| 2026-04-23 | 1.0244元 | 1.0304元 |
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.0306元 |
| 2026-04-21 | 1.0243元 | 1.0303元 |
| 2026-04-20 | 1.0241元 | 1.0301元 |
| 2026-04-17 | 1.0239元 | 1.0299元 |
| 2026-04-16 | 1.0233元 | 1.0293元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.0290元 |
| 2026-04-14 | 1.0226元 | 1.0286元 |
| 2026-04-13 | 1.0225元 | 1.0285元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.0282元 |
| 2026-04-09 | 1.0219元 | 1.0279元 |
| 2026-04-08 | 1.0222元 | 1.0282元 |
| 2026-04-07 | 1.0223元 | 1.0283元 |
| 2026-04-03 | 1.0220元 | 1.0280元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0274元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.0271元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.0275元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.0276元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0268元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.0264元 |
| 2026-03-25 | 1.0203元 | 1.0263元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.0263元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.0262元 |
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.0263元 |