东兴兴诚利率债C(020834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |