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公告
东兴兴诚利率债C
(020834.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
22.50亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0240
元
(
2026-02-13
)
基金经理
王卉妍
冯晨
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.67%
(6153 / 7216)
相关基金:
主从基金:
东兴兴诚利率债A
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东兴兴诚利率债C(020834) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
22.50亿
22.17亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
10.52亿
10.41亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
3.03亿
2.98亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
293.39万
291.00万
元
--
2024-12-31
1.02
元
5.53亿
5.44亿
元
--