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净值&收盘价
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概况
公告
东兴兴诚利率债C
(020834.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
冯晨
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0297
元
(
2026-06-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5960 / 7306)
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主从基金:
东兴兴诚利率债(020833)
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东兴兴诚利率债C(020834) - 历史资产组合