东兴兴诚利率债C (020834.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理冯晨基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5960 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴诚利率债(020833) |
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东兴兴诚利率债C(020834) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.006 元 | 22.17亿 | 1,330.23万元 | 0.58% | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |