富国盛利增强债券发起式A (020811.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1130元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (791 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式C 、富国盛利增强债券发起式E |
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富国盛利增强债券发起式A(020811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-21 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-15 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |