富国盛利增强债券发起式A (020811.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1293元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率256.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (462 / 7282) |
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富国盛利增强债券发起式A(020811) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |