富国盛利增强债券发起式A (020811.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬陈俊铭基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1176元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-03) 持仓换手率313.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (762 / 7475) |
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富国盛利增强债券发起式A(020811) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 0.61% | -1.22% | 1.35% | 0.54% | 0.37% | -2.30% | 1.78% | -0.75% | -- | -- | -- | 1.94% |
| 2025 | -0.25% | 0.10% | 0.69% | 0.26% | 0.50% | 0.86% | 0.64% | 1.61% | 0.61% | 0.63% | 0.06% | 0.67% | 6.56% |
| 2024 | -- | -- | 0.07% | 0.26% | 0.36% | -0.36% | 0.13% | -0.66% | 2.01% | -0.26% | 0.53% | 0.84% | 2.94% |