富国盛利增强债券发起式A (020811.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1293元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率256.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (462 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式C 、富国盛利增强债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国盛利增强债券发起式A(020811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.70万元 | 0.40% | 2.43万元 | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.42万元 | 0.40% | 38.60万元 | 0.10% |
| 2024-10-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 124.17万元 | 0.40% | 31.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |