富国盛利增强债券发起式A (020811.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1293元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率256.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (462 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式C 、富国盛利增强债券发起式E |
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富国盛利增强债券发起式A(020811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-30 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-31 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-27 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |