富国盛利增强债券发起式A (020811.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬陈俊铭基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1176元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-03) 持仓换手率313.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (762 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式C 、富国盛利增强债券发起式E |
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富国盛利增强债券发起式A(020811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-09-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-09-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-31 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-21 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |