富国盛利增强债券发起式A (020811.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1130元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (791 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式C 、富国盛利增强债券发起式E |
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富国盛利增强债券发起式A(020811) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.60亿 | 13.08% |
| (其中) 股票 | 14.60亿 | 13.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 87.45亿 | 78.30% |
| (其中) 债券 | 87.45亿 | 78.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.20亿 | 2.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.44亿 | 4.87% |
| 5 | 其他资产 | 1.00亿 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.69亿 | 9.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37亿 | 1.22% |
| 采矿业 | 6,179.85万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 3,474.20万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,183.16万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,116.00万 | 0.19% |
| 金融业 | 2,087.60万 | 0.19% |
| 房地产业 | 1,707.30万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 1,700.62万 | 0.15% |
| 建筑业 | 1,675.44万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,503.15万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,309.29万 | 0.12% |
| 教育 | 573.63万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 428.93万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 247.12万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 217.69万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 60.44万 | 0.005% |
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