富国盛利增强债券发起式A (020811.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1293元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率256.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (462 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国盛利增强债券发起式C 、富国盛利增强债券发起式E |
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富国盛利增强债券发起式A(020811) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 22.23亿 | 20.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.94亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,628.88万 | 4,280.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,307.23万 | 2,194.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,352.89万 | 3,241.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,892.27万 | 4,755.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,820.88万 | 8,670.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.32亿 | 1.31亿元 | -- |