国投瑞银和嘉债券C(020806) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,077.17万 | 1,010.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 802.67万 | 758.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,489.41万 | 3,359.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,622.09万 | 4,494.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,507.64万 | 4,374.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,411.65万 | 2,375.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.22亿 | 1.21亿元 | -- |