国投瑞银和嘉债券C (020806.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3982 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和嘉债券(020805) |
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国投瑞银和嘉债券C(020806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-08 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-31 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-16 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |