国投瑞银和嘉债券C(020806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-31 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |