国投瑞银和嘉债券C (020806.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3982 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和嘉债券(020805) |
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国投瑞银和嘉债券C(020806) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 178.00 | 3.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 177.00 | 7.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 198.00 | 5.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 81.50% | 18.50% | 557.00 | 30.89万元 | -- |