诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj ) 申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0012元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券(000201) 、诺安泰鑫一年定期开放债券C |
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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,040.71万 | 1,024.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 1,028.73万 | 1,024.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,025.86万 | 1,024.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,019.10万 | 1,024.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,622.47万 | 1,546.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,093.52万 | 5,877.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,081.77万 | 5,877.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,897.81万 | 5,877.24万元 | -- |