诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0082元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券A 、诺安泰鑫一年定期开放债券C |
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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0082元 | 1.1060元 |
| 2026-04-10 | 1.0063元 | 1.1039元 |
| 2026-04-03 | 1.0053元 | 1.1029元 |
| 2026-03-27 | 1.0042元 | 1.1016元 |
| 2026-03-20 | 1.0035元 | 1.1009元 |
| 2026-03-13 | 1.0032元 | 1.1005元 |
| 2026-03-06 | 1.0034元 | 1.1008元 |
| 2026-02-27 | 1.0025元 | 1.0998元 |
| 2026-02-13 | 1.0021元 | 1.0993元 |
| 2026-02-06 | 1.0013元 | 1.0985元 |
| 2026-01-30 | 1.0014元 | 1.0986元 |
| 2026-01-23 | 1.0019元 | 1.0991元 |
| 2026-01-16 | 1.0017元 | 1.0989元 |
| 2026-01-09 | 1.0015元 | 1.0987元 |
| 2025-12-31 | 1.0014元 | 1.0986元 |
| 2025-12-26 | 1.0017元 | 1.0989元 |
| 2025-12-19 | 1.0019元 | 1.0991元 |
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.0985元 |
| 2025-12-05 | 1.0008元 | 1.0979元 |
| 2025-11-28 | 1.0013元 | 1.0985元 |
| 2025-11-21 | 1.0020元 | 1.0992元 |
| 2025-11-14 | 1.0018元 | 1.0990元 |
| 2025-11-07 | 1.0015元 | 1.0987元 |
| 2025-10-31 | 1.0016元 | 1.0988元 |
| 2025-10-24 | 0.9997元 | 1.0967元 |
| 2025-10-17 | 0.9991元 | 1.0961元 |
| 2025-10-10 | 0.9962元 | 1.0929元 |
| 2025-09-30 | 0.9948元 | 1.0913元 |
| 2025-09-26 | 0.9942元 | 1.0907元 |
| 2025-09-19 | 0.9977元 | 1.0945元 |
| 2025-09-12 | 0.9974元 | 1.0942元 |
| 2025-09-05 | 0.9994元 | 1.0964元 |
| 2025-08-29 | 0.9987元 | 1.0956元 |
| 2025-08-22 | 0.9974元 | 1.0942元 |
| 2025-08-15 | 0.9985元 | 1.0954元 |
| 2025-08-08 | 0.9992元 | 1.0962元 |
| 2025-08-01 | 0.9987元 | 1.0956元 |
| 2025-07-25 | 0.9969元 | 1.0936元 |
| 2025-07-18 | 1.0001元 | 1.0971元 |
| 2025-07-15 | 1.0000元 | 1.0970元 |
| 2025-07-14 | 1.0484元 | 1.0959元 |
| 2025-07-11 | 1.0488元 | 1.0963元 |
| 2025-07-10 | 1.0491元 | 1.0966元 |
| 2025-07-09 | 1.0499元 | 1.0974元 |
| 2025-07-08 | 1.0499元 | 1.0974元 |
| 2025-07-07 | 1.0503元 | 1.0979元 |
| 2025-07-04 | 1.0501元 | 1.0977元 |
| 2025-07-03 | 1.0500元 | 1.0975元 |
| 2025-07-02 | 1.0498元 | 1.0973元 |
| 2025-07-01 | 1.0494元 | 1.0969元 |