诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj ) 申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0012元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券(000201) 、诺安泰鑫一年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 380.20万元 | 0.70% | 108.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 380.20万元 | 0.70% | 108.63万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 503.19万元 | 0.70% | 143.77万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 503.19万元 | 0.70% | 143.77万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 128.40万元 | 0.70% | 36.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 128.40万元 | 0.70% | 36.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 177.79万元 | 0.70% | 50.80万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 177.79万元 | 0.70% | 50.80万元 | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |