诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0063元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券A 、诺安泰鑫一年定期开放债券C |
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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |