诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0019元 (2025-12-19) 基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券A 、诺安泰鑫一年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23% | -0.30% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 0.49% | -0.25% | 0.18% | -0.39% | 0.68% | -0.03% | 0.06% | 1.61% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.26% | 0.31% | -0.05% | -0.13% | 0.29% | 0.94% | 1.86% | -- |