诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0017元 (2025-12-26) 基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券A 、诺安泰鑫一年定期开放债券C |
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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺安泰鑫一年定期开放债券 | ||
| 基金主代码 | 000201 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-11-05 | ||
| 总份额 | 10.88亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。2、开放期投资安排在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 | ||
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款税后利率+1.2%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 诺安泰鑫一年定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000201 | 001964 | 020796 |
| 子基金份额 | 8.70亿 份 (2025-09-30) | 2.08亿 份 (2025-09-30) | 1,024.43万 份 (2025-09-30) |