诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj ) 申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0012元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券(000201) 、诺安泰鑫一年定期开放债券C |
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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 120.00 | 8.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 120.00 | 8.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 146.00 | 11.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 368.00 | 16.53万元 | -- |