国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2026-02-12 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2026-02-11 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-02-10 | 1.0495元 | 1.0995元 |
| 2026-02-09 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2026-02-06 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2026-02-05 | 1.0483元 | 1.0983元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-02-03 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-02-02 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-01-30 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-01-29 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-01-28 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-01-27 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-01-26 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-01-23 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-01-22 | 1.0468元 | 1.0968元 |
| 2026-01-21 | 1.0471元 | 1.0971元 |
| 2026-01-20 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2026-01-19 | 1.0466元 | 1.0966元 |
| 2026-01-16 | 1.0465元 | 1.0965元 |
| 2026-01-15 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2026-01-14 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2026-01-13 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2026-01-12 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2026-01-09 | 1.0451元 | 1.0951元 |
| 2026-01-08 | 1.0449元 | 1.0949元 |
| 2026-01-07 | 1.0445元 | 1.0945元 |
| 2026-01-06 | 1.0445元 | 1.0945元 |
| 2026-01-05 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2025-12-31 | 1.0457元 | 1.0957元 |
| 2025-12-30 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2025-12-29 | 1.0459元 | 1.0959元 |
| 2025-12-26 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2025-12-25 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2025-12-24 | 1.0475元 | 1.0975元 |
| 2025-12-23 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2025-12-22 | 1.0471元 | 1.0971元 |
| 2025-12-19 | 1.0475元 | 1.0975元 |
| 2025-12-18 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2025-12-17 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2025-12-16 | 1.0460元 | 1.0960元 |
| 2025-12-15 | 1.0460元 | 1.0960元 |
| 2025-12-12 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2025-12-11 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2025-12-10 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2025-12-09 | 1.0465元 | 1.0965元 |
| 2025-12-08 | 1.0460元 | 1.0960元 |
| 2025-12-05 | 1.0459元 | 1.0959元 |
| 2025-12-04 | 1.0455元 | 1.0955元 |