国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0676元 | 1.1176元 |
| 2026-09-10 | 1.0678元 | 1.1178元 |
| 2026-09-09 | 1.0680元 | 1.1180元 |
| 2026-09-08 | 1.0680元 | 1.1180元 |
| 2026-09-07 | 1.0682元 | 1.1182元 |
| 2026-09-04 | 1.0679元 | 1.1179元 |
| 2026-09-03 | 1.0679元 | 1.1179元 |
| 2026-09-02 | 1.0672元 | 1.1172元 |
| 2026-09-01 | 1.0675元 | 1.1175元 |
| 2026-08-31 | 1.0667元 | 1.1167元 |
| 2026-08-28 | 1.0664元 | 1.1164元 |
| 2026-08-27 | 1.0665元 | 1.1165元 |
| 2026-08-26 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2026-08-25 | 1.0673元 | 1.1173元 |
| 2026-08-24 | 1.0673元 | 1.1173元 |
| 2026-08-21 | 1.0672元 | 1.1172元 |
| 2026-08-20 | 1.0673元 | 1.1173元 |
| 2026-08-19 | 1.0671元 | 1.1171元 |
| 2026-08-18 | 1.0678元 | 1.1178元 |
| 2026-08-17 | 1.0672元 | 1.1172元 |
| 2026-08-14 | 1.0668元 | 1.1168元 |
| 2026-08-13 | 1.0668元 | 1.1168元 |
| 2026-08-12 | 1.0662元 | 1.1162元 |
| 2026-08-11 | 1.0663元 | 1.1163元 |
| 2026-08-10 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2026-08-07 | 1.0657元 | 1.1157元 |
| 2026-08-06 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2026-08-05 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2026-08-04 | 1.0650元 | 1.1150元 |
| 2026-08-03 | 1.0648元 | 1.1148元 |
| 2026-07-31 | 1.0647元 | 1.1147元 |
| 2026-07-30 | 1.0643元 | 1.1143元 |
| 2026-07-29 | 1.0637元 | 1.1137元 |
| 2026-07-28 | 1.0637元 | 1.1137元 |
| 2026-07-27 | 1.0638元 | 1.1138元 |
| 2026-07-24 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2026-07-23 | 1.0633元 | 1.1133元 |
| 2026-07-22 | 1.0631元 | 1.1131元 |
| 2026-07-21 | 1.0614元 | 1.1114元 |
| 2026-07-20 | 1.0612元 | 1.1112元 |
| 2026-07-17 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-07-16 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2026-07-15 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2026-07-14 | 1.0616元 | 1.1116元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.1114元 |
| 2026-07-10 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2026-07-09 | 1.0616元 | 1.1116元 |
| 2026-07-08 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2026-07-07 | 1.0610元 | 1.1110元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.1111元 |