国泰瑞和纯债债券C (020784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0631元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4710 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰瑞和纯债债券(006037) |
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国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0631元 | 1.1131元 |
| 2026-07-21 | 1.0614元 | 1.1114元 |
| 2026-07-20 | 1.0612元 | 1.1112元 |
| 2026-07-17 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-07-16 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2026-07-15 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2026-07-14 | 1.0616元 | 1.1116元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.1114元 |
| 2026-07-10 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2026-07-09 | 1.0616元 | 1.1116元 |
| 2026-07-08 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2026-07-07 | 1.0610元 | 1.1110元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2026-07-03 | 1.0605元 | 1.1105元 |
| 2026-07-02 | 1.0609元 | 1.1109元 |
| 2026-07-01 | 1.0606元 | 1.1106元 |
| 2026-06-30 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2026-06-29 | 1.0626元 | 1.1126元 |
| 2026-06-26 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2026-06-24 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2026-06-23 | 1.0607元 | 1.1107元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2026-06-18 | 1.0614元 | 1.1114元 |
| 2026-06-17 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2026-06-16 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2026-06-15 | 1.0593元 | 1.1093元 |
| 2026-06-12 | 1.0590元 | 1.1090元 |
| 2026-06-11 | 1.0589元 | 1.1089元 |
| 2026-06-10 | 1.0592元 | 1.1092元 |
| 2026-06-09 | 1.0600元 | 1.1100元 |
| 2026-06-08 | 1.0610元 | 1.1110元 |
| 2026-06-05 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.1121元 |
| 2026-06-03 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-06-02 | 1.0623元 | 1.1123元 |
| 2026-06-01 | 1.0625元 | 1.1125元 |
| 2026-05-29 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-05-28 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2026-05-27 | 1.0608元 | 1.1108元 |
| 2026-05-26 | 1.0597元 | 1.1097元 |
| 2026-05-25 | 1.0591元 | 1.1091元 |
| 2026-05-22 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.1089元 |
| 2026-05-20 | 1.0590元 | 1.1090元 |
| 2026-05-19 | 1.0591元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.0582元 | 1.1082元 |
| 2026-05-15 | 1.0577元 | 1.1077元 |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.0581元 | 1.1081元 |