国泰瑞和纯债债券C (020784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4933 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰瑞和纯债债券(006037) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.48% | 0.39% | -0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
| 2025 | -0.07% | -0.69% | 0.15% | 0.50% | 0.06% | 0.31% | -0.11% | -0.35% | 0.06% | 0.33% | -0.13% | -0.11% | -0.07% |
| 2024 | -- | 0.68% | 0.09% | 0.25% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | -0.16% | -0.43% | 0.23% | 0.78% | 1.52% | 4.68% |