国泰瑞和纯债债券C
(020784.jj )
基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模53.07万 (2026-06-30) 基金净值1.0676 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4532 / 7475)
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国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.18%0.21%0.24%0.48%0.39%-0.04%0.34%0.19%0.08%------2.09%
2025-0.07%-0.69%0.15%0.50%0.06%0.31%-0.11%-0.35%0.06%0.33%-0.13%-0.11%-0.07%
2024--0.68%0.09%0.25%0.42%0.65%0.57%-0.16%-0.43%0.23%0.78%1.52%4.68%