估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
国泰瑞和纯债债券C
(020784.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
胡智磊
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-08
总资产规模
52.30万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0571
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4793 / 7253)
相关基金:
主从基金:
国泰瑞和纯债债券A
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国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史资产组合