国泰瑞和纯债债券C (020784.jj ) 申	基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模53.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0676元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4532 / 7475)
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国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.13亿	99.86%
	(其中) 债券	4.13亿	99.86%
2	银行存款及结算备付金	57.24万	0.14%

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