国泰瑞和纯债债券C (020784.jj ) 申	基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模53.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0676元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4532 / 7475)
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国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-25	2024-11-25	0.05 元	1,429.94万	71.50万元	4.64%	4.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。