国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0571元 | 1.1071元 |
| 2026-04-20 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2026-04-17 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.1053元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.1052元 |
| 2026-04-14 | 1.0548元 | 1.1048元 |
| 2026-04-13 | 1.0547元 | 1.1047元 |
| 2026-04-10 | 1.0540元 | 1.1040元 |
| 2026-04-09 | 1.0532元 | 1.1032元 |
| 2026-04-08 | 1.0529元 | 1.1029元 |
| 2026-04-07 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2026-04-03 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2026-04-02 | 1.0519元 | 1.1019元 |
| 2026-04-01 | 1.0518元 | 1.1018元 |
| 2026-03-31 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2026-03-30 | 1.0524元 | 1.1024元 |
| 2026-03-27 | 1.0514元 | 1.1014元 |
| 2026-03-26 | 1.0513元 | 1.1013元 |
| 2026-03-25 | 1.0512元 | 1.1012元 |
| 2026-03-24 | 1.0512元 | 1.1012元 |
| 2026-03-23 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2026-03-20 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2026-03-19 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2026-03-18 | 1.0505元 | 1.1005元 |
| 2026-03-17 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2026-03-16 | 1.0499元 | 1.0999元 |
| 2026-03-13 | 1.0503元 | 1.1003元 |
| 2026-03-12 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2026-03-11 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2026-03-10 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2026-03-09 | 1.0494元 | 1.0994元 |
| 2026-03-06 | 1.0507元 | 1.1007元 |
| 2026-03-05 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2026-03-04 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2026-03-03 | 1.0504元 | 1.1004元 |
| 2026-03-02 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2026-02-27 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-02-26 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2026-02-25 | 1.0499元 | 1.0999元 |
| 2026-02-24 | 1.0504元 | 1.1004元 |
| 2026-02-13 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2026-02-12 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2026-02-11 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-02-10 | 1.0495元 | 1.0995元 |
| 2026-02-09 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2026-02-06 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2026-02-05 | 1.0483元 | 1.0983元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-02-03 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-02-02 | 1.0478元 | 1.0978元 |