国泰瑞和纯债债券C (020784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4956 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰瑞和纯债债券(006037) |
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国泰瑞和纯债债券C(020784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0606元 | 1.1106元 |
| 2026-06-30 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2026-06-29 | 1.0626元 | 1.1126元 |
| 2026-06-26 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2026-06-24 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2026-06-23 | 1.0607元 | 1.1107元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2026-06-18 | 1.0614元 | 1.1114元 |
| 2026-06-17 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2026-06-16 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2026-06-15 | 1.0593元 | 1.1093元 |
| 2026-06-12 | 1.0590元 | 1.1090元 |
| 2026-06-11 | 1.0589元 | 1.1089元 |
| 2026-06-10 | 1.0592元 | 1.1092元 |
| 2026-06-09 | 1.0600元 | 1.1100元 |
| 2026-06-08 | 1.0610元 | 1.1110元 |
| 2026-06-05 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.1121元 |
| 2026-06-03 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-06-02 | 1.0623元 | 1.1123元 |
| 2026-06-01 | 1.0625元 | 1.1125元 |
| 2026-05-29 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-05-28 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2026-05-27 | 1.0608元 | 1.1108元 |
| 2026-05-26 | 1.0597元 | 1.1097元 |
| 2026-05-25 | 1.0591元 | 1.1091元 |
| 2026-05-22 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.1089元 |
| 2026-05-20 | 1.0590元 | 1.1090元 |
| 2026-05-19 | 1.0591元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.0582元 | 1.1082元 |
| 2026-05-15 | 1.0577元 | 1.1077元 |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.0581元 | 1.1081元 |
| 2026-05-12 | 1.0575元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.0573元 | 1.1073元 |
| 2026-05-08 | 1.0567元 | 1.1067元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.1068元 |
| 2026-05-06 | 1.0566元 | 1.1066元 |
| 2026-04-30 | 1.0574元 | 1.1074元 |
| 2026-04-29 | 1.0580元 | 1.1080元 |
| 2026-04-28 | 1.0574元 | 1.1074元 |
| 2026-04-27 | 1.0569元 | 1.1069元 |
| 2026-04-24 | 1.0572元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.0575元 | 1.1075元 |
| 2026-04-22 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2026-04-21 | 1.0571元 | 1.1071元 |
| 2026-04-20 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2026-04-17 | 1.0565元 | 1.1065元 |