国泰瑞和纯债债券C(020784) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 52.30万 | 50.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,494.00万 | 1,429.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,500.15万 | 1,429.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,487.28万 | 1,429.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,496.29万 | 1,429.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,530.04万 | 1,429.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,530.32万 | 1,429.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,510.45万 | 1,429.94万元 | -- |