天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3482 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.0081 元 | 2,669.87万 | 21.63万元 | 0.78% | 1.59% |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0043 元 | 2,737.47万 | 11.77万元 | 0.41% | |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0041 元 | 3,823.51万 | 15.68万元 | 0.40% | |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.001 元 | 7,651.86万 | 7.65万元 | 0.10% | 0.99% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0042 元 | 1.94亿 | 81.54万元 | 0.41% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0041 元 | 1.68亿 | 68.95万元 | 0.40% | |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.0009 元 | 2.59亿 | 23.27万元 | 0.09% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0145 元 | 5,857.54万 | 84.93万元 | 1.38% | 3.97% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0052 元 | 244.52万 | 1.27万元 | 0.50% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0008 元 | 1.36万 | 10.89元 | 0.08% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0204 元 | -- | -- | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |