天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0343元 (2026-03-18) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3260 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |