天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0343元 (2026-03-18) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3260 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0343元 | 1.0895元 |
| 2026-03-17 | 1.0337元 | 1.0889元 |
| 2026-03-16 | 1.0334元 | 1.0886元 |
| 2026-03-13 | 1.0335元 | 1.0887元 |
| 2026-03-12 | 1.0332元 | 1.0884元 |
| 2026-03-11 | 1.0325元 | 1.0877元 |
| 2026-03-10 | 1.0325元 | 1.0877元 |
| 2026-03-09 | 1.0323元 | 1.0875元 |
| 2026-03-06 | 1.0329元 | 1.0881元 |
| 2026-03-05 | 1.0330元 | 1.0882元 |
| 2026-03-04 | 1.0331元 | 1.0883元 |
| 2026-03-03 | 1.0325元 | 1.0877元 |
| 2026-03-02 | 1.0323元 | 1.0875元 |
| 2026-02-27 | 1.0357元 | 1.0868元 |
| 2026-02-26 | 1.0354元 | 1.0865元 |
| 2026-02-25 | 1.0357元 | 1.0868元 |
| 2026-02-24 | 1.0360元 | 1.0871元 |
| 2026-02-13 | 1.0356元 | 1.0867元 |
| 2026-02-12 | 1.0356元 | 1.0867元 |
| 2026-02-11 | 1.0354元 | 1.0865元 |
| 2026-02-10 | 1.0354元 | 1.0865元 |
| 2026-02-09 | 1.0356元 | 1.0867元 |
| 2026-02-06 | 1.0352元 | 1.0863元 |
| 2026-02-05 | 1.0349元 | 1.0860元 |
| 2026-02-04 | 1.0344元 | 1.0855元 |
| 2026-02-03 | 1.0343元 | 1.0854元 |
| 2026-02-02 | 1.0342元 | 1.0853元 |
| 2026-01-30 | 1.0340元 | 1.0851元 |
| 2026-01-29 | 1.0340元 | 1.0851元 |
| 2026-01-28 | 1.0339元 | 1.0850元 |
| 2026-01-27 | 1.0337元 | 1.0848元 |
| 2026-01-26 | 1.0338元 | 1.0849元 |
| 2026-01-23 | 1.0337元 | 1.0848元 |
| 2026-01-22 | 1.0333元 | 1.0844元 |
| 2026-01-21 | 1.0334元 | 1.0845元 |
| 2026-01-20 | 1.0334元 | 1.0845元 |
| 2026-01-19 | 1.0332元 | 1.0843元 |
| 2026-01-16 | 1.0332元 | 1.0843元 |
| 2026-01-15 | 1.0326元 | 1.0837元 |
| 2026-01-14 | 1.0325元 | 1.0836元 |
| 2026-01-13 | 1.0323元 | 1.0834元 |
| 2026-01-12 | 1.0323元 | 1.0834元 |
| 2026-01-09 | 1.0320元 | 1.0831元 |
| 2026-01-08 | 1.0318元 | 1.0829元 |
| 2026-01-07 | 1.0313元 | 1.0824元 |
| 2026-01-06 | 1.0314元 | 1.0825元 |
| 2026-01-05 | 1.0322元 | 1.0833元 |
| 2025-12-31 | 1.0325元 | 1.0836元 |
| 2025-12-30 | 1.0324元 | 1.0835元 |
| 2025-12-29 | 1.0325元 | 1.0836元 |