天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0356元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3488 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0356元 | 1.1032元 |
| 2026-10-09 | 1.0349元 | 1.1025元 |
| 2026-10-08 | 1.0347元 | 1.1023元 |
| 2026-09-30 | 1.0349元 | 1.1025元 |
| 2026-09-29 | 1.0356元 | 1.1032元 |
| 2026-09-28 | 1.0349元 | 1.1025元 |
| 2026-09-24 | 1.0345元 | 1.1021元 |
| 2026-09-23 | 1.0341元 | 1.1017元 |
| 2026-09-22 | 1.0340元 | 1.1016元 |
| 2026-09-21 | 1.0340元 | 1.1016元 |
| 2026-09-18 | 1.0339元 | 1.1015元 |
| 2026-09-17 | 1.0338元 | 1.1014元 |
| 2026-09-16 | 1.0337元 | 1.1013元 |
| 2026-09-15 | 1.0335元 | 1.1011元 |
| 2026-09-14 | 1.0334元 | 1.1010元 |
| 2026-09-11 | 1.0332元 | 1.1008元 |
| 2026-09-10 | 1.0332元 | 1.1008元 |
| 2026-09-09 | 1.0332元 | 1.1008元 |
| 2026-09-08 | 1.0331元 | 1.1007元 |
| 2026-09-07 | 1.0332元 | 1.1008元 |
| 2026-09-04 | 1.0330元 | 1.1006元 |
| 2026-09-03 | 1.0330元 | 1.1006元 |
| 2026-09-02 | 1.0328元 | 1.1004元 |
| 2026-09-01 | 1.0328元 | 1.1004元 |
| 2026-08-31 | 1.0325元 | 1.1001元 |
| 2026-08-28 | 1.0323元 | 1.0999元 |
| 2026-08-27 | 1.0320元 | 1.0996元 |
| 2026-08-26 | 1.0324元 | 1.1000元 |
| 2026-08-25 | 1.0327元 | 1.1003元 |
| 2026-08-24 | 1.0328元 | 1.1004元 |
| 2026-08-21 | 1.0326元 | 1.1002元 |
| 2026-08-20 | 1.0326元 | 1.1002元 |
| 2026-08-19 | 1.0326元 | 1.1002元 |
| 2026-08-18 | 1.0329元 | 1.1005元 |
| 2026-08-17 | 1.0326元 | 1.1002元 |
| 2026-08-14 | 1.0322元 | 1.0998元 |
| 2026-08-13 | 1.0322元 | 1.0998元 |
| 2026-08-12 | 1.0320元 | 1.0996元 |
| 2026-08-11 | 1.0319元 | 1.0995元 |
| 2026-08-10 | 1.0322元 | 1.0998元 |
| 2026-08-07 | 1.0321元 | 1.0997元 |
| 2026-08-06 | 1.0319元 | 1.0995元 |
| 2026-08-05 | 1.0317元 | 1.0993元 |
| 2026-08-04 | 1.0316元 | 1.0992元 |
| 2026-08-03 | 1.0314元 | 1.0990元 |
| 2026-07-31 | 1.0314元 | 1.0990元 |
| 2026-07-30 | 1.0313元 | 1.0989元 |
| 2026-07-29 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-28 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-27 | 1.0308元 | 1.0984元 |