天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3375 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起(009625) 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0342元 | 1.0937元 |
| 2026-05-07 | 1.0340元 | 1.0935元 |
| 2026-05-06 | 1.0337元 | 1.0932元 |
| 2026-04-30 | 1.0338元 | 1.0933元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.0935元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.0927元 |
| 2026-04-27 | 1.0326元 | 1.0921元 |
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.0925元 |
| 2026-04-23 | 1.0331元 | 1.0926元 |
| 2026-04-22 | 1.0375元 | 1.0927元 |
| 2026-04-21 | 1.0372元 | 1.0924元 |
| 2026-04-20 | 1.0369元 | 1.0921元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.0920元 |
| 2026-04-16 | 1.0363元 | 1.0915元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.0911元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0906元 |
| 2026-04-13 | 1.0353元 | 1.0905元 |
| 2026-04-10 | 1.0352元 | 1.0904元 |
| 2026-04-09 | 1.0351元 | 1.0903元 |
| 2026-04-08 | 1.0354元 | 1.0906元 |
| 2026-04-07 | 1.0358元 | 1.0910元 |
| 2026-04-03 | 1.0358元 | 1.0910元 |
| 2026-04-02 | 1.0353元 | 1.0905元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.0902元 |
| 2026-03-31 | 1.0353元 | 1.0905元 |
| 2026-03-30 | 1.0355元 | 1.0907元 |
| 2026-03-27 | 1.0347元 | 1.0899元 |
| 2026-03-26 | 1.0344元 | 1.0896元 |
| 2026-03-25 | 1.0342元 | 1.0894元 |
| 2026-03-24 | 1.0342元 | 1.0894元 |
| 2026-03-23 | 1.0343元 | 1.0895元 |
| 2026-03-20 | 1.0345元 | 1.0897元 |
| 2026-03-19 | 1.0343元 | 1.0895元 |
| 2026-03-18 | 1.0343元 | 1.0895元 |
| 2026-03-17 | 1.0337元 | 1.0889元 |
| 2026-03-16 | 1.0334元 | 1.0886元 |
| 2026-03-13 | 1.0335元 | 1.0887元 |
| 2026-03-12 | 1.0332元 | 1.0884元 |
| 2026-03-11 | 1.0325元 | 1.0877元 |
| 2026-03-10 | 1.0325元 | 1.0877元 |
| 2026-03-09 | 1.0323元 | 1.0875元 |
| 2026-03-06 | 1.0329元 | 1.0881元 |
| 2026-03-05 | 1.0330元 | 1.0882元 |
| 2026-03-04 | 1.0331元 | 1.0883元 |
| 2026-03-03 | 1.0325元 | 1.0877元 |
| 2026-03-02 | 1.0323元 | 1.0875元 |
| 2026-02-27 | 1.0357元 | 1.0868元 |
| 2026-02-26 | 1.0354元 | 1.0865元 |
| 2026-02-25 | 1.0357元 | 1.0868元 |
| 2026-02-24 | 1.0360元 | 1.0871元 |