天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3482 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0326元 | 1.1002元 |
| 2026-08-20 | 1.0326元 | 1.1002元 |
| 2026-08-19 | 1.0326元 | 1.1002元 |
| 2026-08-18 | 1.0329元 | 1.1005元 |
| 2026-08-17 | 1.0326元 | 1.1002元 |
| 2026-08-14 | 1.0322元 | 1.0998元 |
| 2026-08-13 | 1.0322元 | 1.0998元 |
| 2026-08-12 | 1.0320元 | 1.0996元 |
| 2026-08-11 | 1.0319元 | 1.0995元 |
| 2026-08-10 | 1.0322元 | 1.0998元 |
| 2026-08-07 | 1.0321元 | 1.0997元 |
| 2026-08-06 | 1.0319元 | 1.0995元 |
| 2026-08-05 | 1.0317元 | 1.0993元 |
| 2026-08-04 | 1.0316元 | 1.0992元 |
| 2026-08-03 | 1.0314元 | 1.0990元 |
| 2026-07-31 | 1.0314元 | 1.0990元 |
| 2026-07-30 | 1.0313元 | 1.0989元 |
| 2026-07-29 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-28 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-27 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-24 | 1.0309元 | 1.0985元 |
| 2026-07-23 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-22 | 1.0311元 | 1.0987元 |
| 2026-07-21 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-20 | 1.0308元 | 1.0984元 |
| 2026-07-17 | 1.0389元 | 1.0984元 |
| 2026-07-16 | 1.0388元 | 1.0983元 |
| 2026-07-15 | 1.0389元 | 1.0984元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.0983元 |
| 2026-07-13 | 1.0386元 | 1.0981元 |
| 2026-07-10 | 1.0388元 | 1.0983元 |
| 2026-07-09 | 1.0390元 | 1.0985元 |
| 2026-07-08 | 1.0391元 | 1.0986元 |
| 2026-07-07 | 1.0391元 | 1.0986元 |
| 2026-07-06 | 1.0391元 | 1.0986元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0388元 | 1.0983元 |
| 2026-07-01 | 1.0386元 | 1.0981元 |
| 2026-06-30 | 1.0393元 | 1.0988元 |
| 2026-06-29 | 1.0397元 | 1.0992元 |
| 2026-06-26 | 1.0387元 | 1.0982元 |
| 2026-06-25 | 1.0384元 | 1.0979元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-06-23 | 1.0377元 | 1.0972元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.0974元 |
| 2026-06-18 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-06-17 | 1.0376元 | 1.0971元 |
| 2026-06-16 | 1.0373元 | 1.0968元 |
| 2026-06-15 | 1.0364元 | 1.0959元 |
| 2026-06-12 | 1.0365元 | 1.0960元 |