天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0387元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3280 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起(009625) 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0387元 | 1.0982元 |
| 2026-06-25 | 1.0384元 | 1.0979元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-06-23 | 1.0377元 | 1.0972元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.0974元 |
| 2026-06-18 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-06-17 | 1.0376元 | 1.0971元 |
| 2026-06-16 | 1.0373元 | 1.0968元 |
| 2026-06-15 | 1.0364元 | 1.0959元 |
| 2026-06-12 | 1.0365元 | 1.0960元 |
| 2026-06-11 | 1.0364元 | 1.0959元 |
| 2026-06-10 | 1.0368元 | 1.0963元 |
| 2026-06-09 | 1.0372元 | 1.0967元 |
| 2026-06-08 | 1.0375元 | 1.0970元 |
| 2026-06-05 | 1.0378元 | 1.0973元 |
| 2026-06-04 | 1.0381元 | 1.0976元 |
| 2026-06-03 | 1.0379元 | 1.0974元 |
| 2026-06-02 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.0977元 |
| 2026-05-29 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-05-28 | 1.0380元 | 1.0975元 |
| 2026-05-27 | 1.0376元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 1.0370元 | 1.0965元 |
| 2026-05-25 | 1.0362元 | 1.0957元 |
| 2026-05-22 | 1.0358元 | 1.0953元 |
| 2026-05-21 | 1.0359元 | 1.0954元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.0956元 |
| 2026-05-19 | 1.0361元 | 1.0956元 |
| 2026-05-18 | 1.0357元 | 1.0952元 |
| 2026-05-15 | 1.0355元 | 1.0950元 |
| 2026-05-14 | 1.0354元 | 1.0949元 |
| 2026-05-13 | 1.0354元 | 1.0949元 |
| 2026-05-12 | 1.0351元 | 1.0946元 |
| 2026-05-11 | 1.0347元 | 1.0942元 |
| 2026-05-08 | 1.0342元 | 1.0937元 |
| 2026-05-07 | 1.0340元 | 1.0935元 |
| 2026-05-06 | 1.0337元 | 1.0932元 |
| 2026-04-30 | 1.0338元 | 1.0933元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.0935元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.0927元 |
| 2026-04-27 | 1.0326元 | 1.0921元 |
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.0925元 |
| 2026-04-23 | 1.0331元 | 1.0926元 |
| 2026-04-22 | 1.0375元 | 1.0927元 |
| 2026-04-21 | 1.0372元 | 1.0924元 |
| 2026-04-20 | 1.0369元 | 1.0921元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.0920元 |
| 2026-04-16 | 1.0363元 | 1.0915元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.0911元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0906元 |