天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3498 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2,774.79万 | 2,669.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,834.10万 | 2,737.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,947.78万 | 3,823.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,866.88万 | 7,651.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.01亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.73亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.68亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,991.09万 | 5,857.54万元 | -- |