天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C (020777.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0325元 (2025-12-29) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3155 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,866.88万 | 7,651.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.01亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.73亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.68亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,991.09万 | 5,857.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 249.44万 | 244.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36万 | 1.36万元 | -- |