中信保诚国企红利量化股票A (020768.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1125元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率866.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (3483 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票C |
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中信保诚国企红利量化股票A(020768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1125元 | 1.1245元 |
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1144元 |
| 2026-08-20 | 1.1081元 | 1.1201元 |
| 2026-08-19 | 1.1023元 | 1.1143元 |
| 2026-08-18 | 1.0956元 | 1.1076元 |
| 2026-08-17 | 1.0917元 | 1.1037元 |
| 2026-08-14 | 1.0913元 | 1.1033元 |
| 2026-08-13 | 1.0928元 | 1.1048元 |
| 2026-08-12 | 1.0981元 | 1.1101元 |
| 2026-08-11 | 1.1000元 | 1.1120元 |
| 2026-08-10 | 1.1036元 | 1.1156元 |
| 2026-08-07 | 1.0923元 | 1.1043元 |
| 2026-08-06 | 1.0989元 | 1.1109元 |
| 2026-08-05 | 1.0929元 | 1.1049元 |
| 2026-08-04 | 1.1011元 | 1.1131元 |
| 2026-08-03 | 1.1221元 | 1.1341元 |
| 2026-07-31 | 1.1197元 | 1.1317元 |
| 2026-07-30 | 1.1242元 | 1.1362元 |
| 2026-07-29 | 1.1064元 | 1.1184元 |
| 2026-07-28 | 1.0933元 | 1.1053元 |
| 2026-07-27 | 1.0875元 | 1.0995元 |
| 2026-07-24 | 1.0825元 | 1.0945元 |
| 2026-07-23 | 1.0953元 | 1.1073元 |
| 2026-07-22 | 1.0878元 | 1.0998元 |
| 2026-07-21 | 1.0786元 | 1.0906元 |
| 2026-07-20 | 1.0929元 | 1.1049元 |
| 2026-07-17 | 1.0691元 | 1.0811元 |
| 2026-07-16 | 1.0745元 | 1.0865元 |
| 2026-07-15 | 1.0804元 | 1.0924元 |
| 2026-07-14 | 1.0610元 | 1.0730元 |
| 2026-07-13 | 1.0450元 | 1.0570元 |
| 2026-07-10 | 1.0380元 | 1.0500元 |
| 2026-07-09 | 1.0341元 | 1.0461元 |
| 2026-07-08 | 1.0453元 | 1.0573元 |
| 2026-07-07 | 1.0401元 | 1.0521元 |
| 2026-07-06 | 1.0532元 | 1.0652元 |
| 2026-07-03 | 1.0349元 | 1.0469元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.0377元 |
| 2026-07-01 | 1.0170元 | 1.0290元 |
| 2026-06-30 | 1.0030元 | 1.0150元 |
| 2026-06-29 | 1.0213元 | 1.0333元 |
| 2026-06-26 | 1.0139元 | 1.0259元 |
| 2026-06-25 | 1.0317元 | 1.0437元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.0528元 |
| 2026-06-23 | 1.0583元 | 1.0703元 |
| 2026-06-22 | 1.0591元 | 1.0711元 |
| 2026-06-18 | 1.0487元 | 1.0607元 |
| 2026-06-17 | 1.0692元 | 1.0812元 |
| 2026-06-16 | 1.0812元 | 1.0932元 |
| 2026-06-15 | 1.0978元 | 1.1098元 |