中信保诚国企红利量化股票A (020768.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1097元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率217.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3517 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票C |
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中信保诚国企红利量化股票A(020768) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 487.66万 | 447.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 558.23万 | 516.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,621.40万 | 1,496.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,141.31万 | 1,074.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 817.55万 | 754.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,823.23万 | 1,657.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,970.43万 | 2,015.37万元 | -- |
| 2024-03-22 | 1.00元 | 2,858.06万 | 2,858.06万元 | -- |