中信保诚国企红利量化股票A (020768.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0989元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率866.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4011 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票C |
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中信保诚国企红利量化股票A(020768) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.012 元 | 516.45万 | 6.20万元 | 1.09% | 1.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |