中信保诚国企红利量化股票A (020768.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1097元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率217.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3517 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票C |
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中信保诚国企红利量化股票A(020768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1097元 | 1.1217元 |
| 2026-02-12 | 1.1227元 | 1.1347元 |
| 2026-02-11 | 1.1286元 | 1.1406元 |
| 2026-02-10 | 1.1260元 | 1.1380元 |
| 2026-02-09 | 1.1221元 | 1.1341元 |
| 2026-02-06 | 1.1153元 | 1.1273元 |
| 2026-02-05 | 1.1197元 | 1.1317元 |
| 2026-02-04 | 1.1192元 | 1.1312元 |
| 2026-02-03 | 1.0928元 | 1.1048元 |
| 2026-02-02 | 1.0877元 | 1.0997元 |
| 2026-01-30 | 1.1135元 | 1.1255元 |
| 2026-01-29 | 1.1154元 | 1.1274元 |
| 2026-01-28 | 1.1041元 | 1.1161元 |
| 2026-01-27 | 1.0934元 | 1.1054元 |
| 2026-01-26 | 1.1021元 | 1.1141元 |
| 2026-01-23 | 1.0960元 | 1.1080元 |
| 2026-01-22 | 1.0975元 | 1.1095元 |
| 2026-01-21 | 1.0914元 | 1.1034元 |
| 2026-01-20 | 1.0995元 | 1.1115元 |
| 2026-01-19 | 1.0860元 | 1.0980元 |
| 2026-01-16 | 1.0814元 | 1.0934元 |
| 2026-01-15 | 1.0908元 | 1.1028元 |
| 2026-01-14 | 1.0939元 | 1.1059元 |
| 2026-01-13 | 1.1026元 | 1.1146元 |
| 2026-01-12 | 1.1062元 | 1.1182元 |
| 2026-01-09 | 1.0992元 | 1.1112元 |
| 2026-01-08 | 1.0938元 | 1.1058元 |
| 2026-01-07 | 1.0970元 | 1.1090元 |
| 2026-01-06 | 1.0999元 | 1.1119元 |
| 2026-01-05 | 1.0900元 | 1.1020元 |
| 2025-12-31 | 1.0902元 | 1.1022元 |
| 2025-12-30 | 1.0898元 | 1.1018元 |
| 2025-12-29 | 1.0934元 | 1.1054元 |
| 2025-12-26 | 1.0951元 | 1.1071元 |
| 2025-12-25 | 1.0924元 | 1.1044元 |
| 2025-12-24 | 1.0886元 | 1.1006元 |
| 2025-12-23 | 1.0848元 | 1.0968元 |
| 2025-12-22 | 1.0846元 | 1.0966元 |
| 2025-12-19 | 1.0888元 | 1.1008元 |
| 2025-12-18 | 1.0882元 | 1.1002元 |
| 2025-12-17 | 1.0787元 | 1.0907元 |
| 2025-12-16 | 1.0788元 | 1.0908元 |
| 2025-12-15 | 1.0838元 | 1.0958元 |
| 2025-12-12 | 1.0826元 | 1.0946元 |
| 2025-12-11 | 1.0835元 | 1.0955元 |
| 2025-12-10 | 1.0932元 | 1.1052元 |
| 2025-12-09 | 1.0922元 | 1.1042元 |
| 2025-12-08 | 1.1015元 | 1.1135元 |
| 2025-12-05 | 1.1052元 | 1.1172元 |
| 2025-12-04 | 1.1065元 | 1.1185元 |