中信保诚国企红利量化股票A (020768.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1288元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率348.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (2774 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票C |
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中信保诚国企红利量化股票A(020768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1288元 | 1.1408元 |
| 2026-10-13 | 1.1207元 | 1.1327元 |
| 2026-10-12 | 1.1234元 | 1.1354元 |
| 2026-10-09 | 1.1119元 | 1.1239元 |
| 2026-10-08 | 1.1071元 | 1.1191元 |
| 2026-09-30 | 1.0979元 | 1.1099元 |
| 2026-09-29 | 1.0858元 | 1.0978元 |
| 2026-09-28 | 1.0861元 | 1.0981元 |
| 2026-09-24 | 1.0905元 | 1.1025元 |
| 2026-09-23 | 1.0916元 | 1.1036元 |
| 2026-09-22 | 1.0976元 | 1.1096元 |
| 2026-09-21 | 1.0969元 | 1.1089元 |
| 2026-09-18 | 1.0906元 | 1.1026元 |
| 2026-09-17 | 1.0912元 | 1.1032元 |
| 2026-09-16 | 1.0958元 | 1.1078元 |
| 2026-09-15 | 1.1033元 | 1.1153元 |
| 2026-09-14 | 1.1109元 | 1.1229元 |
| 2026-09-11 | 1.1085元 | 1.1205元 |
| 2026-09-10 | 1.1216元 | 1.1336元 |
| 2026-09-09 | 1.1235元 | 1.1355元 |
| 2026-09-08 | 1.1202元 | 1.1322元 |
| 2026-09-07 | 1.1109元 | 1.1229元 |
| 2026-09-04 | 1.1236元 | 1.1356元 |
| 2026-09-03 | 1.1149元 | 1.1269元 |
| 2026-09-02 | 1.1131元 | 1.1251元 |
| 2026-09-01 | 1.1255元 | 1.1375元 |
| 2026-08-31 | 1.1191元 | 1.1311元 |
| 2026-08-28 | 1.1172元 | 1.1292元 |
| 2026-08-27 | 1.1138元 | 1.1258元 |
| 2026-08-26 | 1.1173元 | 1.1293元 |
| 2026-08-25 | 1.1097元 | 1.1217元 |
| 2026-08-24 | 1.1125元 | 1.1245元 |
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1144元 |
| 2026-08-20 | 1.1081元 | 1.1201元 |
| 2026-08-19 | 1.1023元 | 1.1143元 |
| 2026-08-18 | 1.0956元 | 1.1076元 |
| 2026-08-17 | 1.0917元 | 1.1037元 |
| 2026-08-14 | 1.0913元 | 1.1033元 |
| 2026-08-13 | 1.0928元 | 1.1048元 |
| 2026-08-12 | 1.0981元 | 1.1101元 |
| 2026-08-11 | 1.1000元 | 1.1120元 |
| 2026-08-10 | 1.1036元 | 1.1156元 |
| 2026-08-07 | 1.0923元 | 1.1043元 |
| 2026-08-06 | 1.0989元 | 1.1109元 |
| 2026-08-05 | 1.0929元 | 1.1049元 |
| 2026-08-04 | 1.1011元 | 1.1131元 |
| 2026-08-03 | 1.1221元 | 1.1341元 |
| 2026-07-31 | 1.1197元 | 1.1317元 |
| 2026-07-30 | 1.1242元 | 1.1362元 |
| 2026-07-29 | 1.1064元 | 1.1184元 |