中信保诚国企红利量化股票A (020768.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0989元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率866.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4011 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票C |
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中信保诚国企红利量化股票A(020768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0989元 | 1.1109元 |
| 2026-05-14 | 1.1032元 | 1.1152元 |
| 2026-05-13 | 1.1114元 | 1.1234元 |
| 2026-05-12 | 1.1164元 | 1.1284元 |
| 2026-05-11 | 1.1199元 | 1.1319元 |
| 2026-05-08 | 1.1174元 | 1.1294元 |
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.1323元 |
| 2026-05-06 | 1.1302元 | 1.1422元 |
| 2026-04-30 | 1.1301元 | 1.1421元 |
| 2026-04-29 | 1.1365元 | 1.1485元 |
| 2026-04-28 | 1.1365元 | 1.1485元 |
| 2026-04-27 | 1.1264元 | 1.1384元 |
| 2026-04-24 | 1.1326元 | 1.1446元 |
| 2026-04-23 | 1.1360元 | 1.1480元 |
| 2026-04-22 | 1.1296元 | 1.1416元 |
| 2026-04-21 | 1.1316元 | 1.1436元 |
| 2026-04-20 | 1.1228元 | 1.1348元 |
| 2026-04-17 | 1.1216元 | 1.1336元 |
| 2026-04-16 | 1.1268元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.1267元 | 1.1387元 |
| 2026-04-14 | 1.1212元 | 1.1332元 |
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.1300元 |
| 2026-04-10 | 1.1223元 | 1.1343元 |
| 2026-04-09 | 1.1196元 | 1.1316元 |
| 2026-04-08 | 1.1272元 | 1.1392元 |
| 2026-04-07 | 1.1144元 | 1.1264元 |
| 2026-04-03 | 1.1140元 | 1.1260元 |
| 2026-04-02 | 1.1309元 | 1.1429元 |
| 2026-04-01 | 1.1315元 | 1.1435元 |
| 2026-03-31 | 1.1288元 | 1.1408元 |
| 2026-03-30 | 1.1315元 | 1.1435元 |
| 2026-03-27 | 1.1252元 | 1.1372元 |
| 2026-03-26 | 1.1281元 | 1.1401元 |
| 2026-03-25 | 1.1281元 | 1.1401元 |
| 2026-03-24 | 1.1195元 | 1.1315元 |
| 2026-03-23 | 1.1013元 | 1.1133元 |
| 2026-03-20 | 1.1362元 | 1.1482元 |
| 2026-03-19 | 1.1420元 | 1.1540元 |
| 2026-03-18 | 1.1472元 | 1.1592元 |
| 2026-03-17 | 1.1513元 | 1.1633元 |
| 2026-03-16 | 1.1544元 | 1.1664元 |
| 2026-03-13 | 1.1598元 | 1.1718元 |
| 2026-03-12 | 1.1598元 | 1.1718元 |
| 2026-03-11 | 1.1499元 | 1.1619元 |
| 2026-03-10 | 1.1366元 | 1.1486元 |
| 2026-03-09 | 1.1391元 | 1.1511元 |
| 2026-03-06 | 1.1425元 | 1.1545元 |
| 2026-03-05 | 1.1350元 | 1.1470元 |
| 2026-03-04 | 1.1319元 | 1.1439元 |
| 2026-03-03 | 1.1474元 | 1.1594元 |