中信保诚国企红利量化股票A (020768.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0349元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率866.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (4362 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票C |
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中信保诚国企红利量化股票A(020768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0349元 | 1.0469元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.0377元 |
| 2026-07-01 | 1.0170元 | 1.0290元 |
| 2026-06-30 | 1.0030元 | 1.0150元 |
| 2026-06-29 | 1.0213元 | 1.0333元 |
| 2026-06-26 | 1.0139元 | 1.0259元 |
| 2026-06-25 | 1.0317元 | 1.0437元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.0528元 |
| 2026-06-23 | 1.0583元 | 1.0703元 |
| 2026-06-22 | 1.0591元 | 1.0711元 |
| 2026-06-18 | 1.0487元 | 1.0607元 |
| 2026-06-17 | 1.0692元 | 1.0812元 |
| 2026-06-16 | 1.0812元 | 1.0932元 |
| 2026-06-15 | 1.0978元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.1062元 | 1.1182元 |
| 2026-06-11 | 1.0926元 | 1.1046元 |
| 2026-06-10 | 1.0979元 | 1.1099元 |
| 2026-06-09 | 1.1007元 | 1.1127元 |
| 2026-06-08 | 1.1026元 | 1.1146元 |
| 2026-06-05 | 1.1112元 | 1.1232元 |
| 2026-06-04 | 1.1061元 | 1.1181元 |
| 2026-06-03 | 1.1091元 | 1.1211元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.1240元 |
| 2026-06-01 | 1.1183元 | 1.1303元 |
| 2026-05-29 | 1.0934元 | 1.1054元 |
| 2026-05-28 | 1.0763元 | 1.0883元 |
| 2026-05-27 | 1.0779元 | 1.0899元 |
| 2026-05-26 | 1.0822元 | 1.0942元 |
| 2026-05-25 | 1.0837元 | 1.0957元 |
| 2026-05-22 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2026-05-21 | 1.0760元 | 1.0880元 |
| 2026-05-20 | 1.0900元 | 1.1020元 |
| 2026-05-19 | 1.0986元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.0932元 | 1.1052元 |
| 2026-05-15 | 1.0989元 | 1.1109元 |
| 2026-05-14 | 1.1032元 | 1.1152元 |
| 2026-05-13 | 1.1114元 | 1.1234元 |
| 2026-05-12 | 1.1164元 | 1.1284元 |
| 2026-05-11 | 1.1199元 | 1.1319元 |
| 2026-05-08 | 1.1174元 | 1.1294元 |
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.1323元 |
| 2026-05-06 | 1.1302元 | 1.1422元 |
| 2026-04-30 | 1.1301元 | 1.1421元 |
| 2026-04-29 | 1.1365元 | 1.1485元 |
| 2026-04-28 | 1.1365元 | 1.1485元 |
| 2026-04-27 | 1.1264元 | 1.1384元 |
| 2026-04-24 | 1.1326元 | 1.1446元 |
| 2026-04-23 | 1.1360元 | 1.1480元 |
| 2026-04-22 | 1.1296元 | 1.1416元 |
| 2026-04-21 | 1.1316元 | 1.1436元 |