中信保诚国企红利量化股票A (020768.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1097元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率866.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (3491 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票C |
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中信保诚国企红利量化股票A(020768) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,055.77万 | 89.96% |
| (其中) 股票 | 2,055.77万 | 89.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 3.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 148.60万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 8,188.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.96%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 611.31万 | 26.75% |
| 制造业 | 455.11万 | 19.92% |
| 采矿业 | 335.74万 | 14.69% |
| 建筑业 | 135.55万 | 5.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.07万 | 5.52% |
| 租赁和商务服务业 | 121.01万 | 5.30% |
| 批发和零售业 | 116.18万 | 5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.14万 | 3.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.83万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.51万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.53万 | 0.72% |
| 房地产业 | 1.78万 | 0.08% |
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