中信保诚国企红利量化股票A (020768.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率866.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (4112 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票C |
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中信保诚国企红利量化股票A(020768) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,783.00万 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 2,783.00万 | 90.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 90.00万 | 2.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 215.72万 | 6.98% |
| 4 | 其他资产 | 4,508.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.09%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 684.11万 | 22.15% |
| 制造业 | 526.52万 | 17.04% |
| 采矿业 | 471.43万 | 15.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.10万 | 7.25% |
| 批发和零售业 | 179.56万 | 5.81% |
| 建筑业 | 174.87万 | 5.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.81万 | 4.98% |
| 租赁和商务服务业 | 140.69万 | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.60万 | 3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.34万 | 1.60% |
| 房地产业 | 36.99万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.41万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.40万 | 0.27% |
| 教育 | 3.17万 | 0.10% |
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