中信保诚国企红利量化股票A (020768.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1097元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率217.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3517 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票C |
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中信保诚国企红利量化股票A(020768) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.50万元 | 1.20% | 6.75万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 139.77万元 | 1.20% | 23.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 86.23万元 | 1.20% | 14.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |