兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0279元 | 1.0602元 |
| 2026-09-15 | 1.0278元 | 1.0601元 |
| 2026-09-14 | 1.0277元 | 1.0600元 |
| 2026-09-11 | 1.0276元 | 1.0599元 |
| 2026-09-10 | 1.0277元 | 1.0600元 |
| 2026-09-09 | 1.0278元 | 1.0601元 |
| 2026-09-08 | 1.0278元 | 1.0601元 |
| 2026-09-07 | 1.0278元 | 1.0601元 |
| 2026-09-04 | 1.0276元 | 1.0599元 |
| 2026-09-03 | 1.0275元 | 1.0598元 |
| 2026-09-02 | 1.0271元 | 1.0594元 |
| 2026-09-01 | 1.0272元 | 1.0595元 |
| 2026-08-31 | 1.0269元 | 1.0592元 |
| 2026-08-28 | 1.0267元 | 1.0590元 |
| 2026-08-27 | 1.0266元 | 1.0589元 |
| 2026-08-26 | 1.0270元 | 1.0593元 |
| 2026-08-25 | 1.0271元 | 1.0594元 |
| 2026-08-24 | 1.0271元 | 1.0594元 |
| 2026-08-21 | 1.0268元 | 1.0591元 |
| 2026-08-20 | 1.0268元 | 1.0591元 |
| 2026-08-19 | 1.0268元 | 1.0591元 |
| 2026-08-18 | 1.0272元 | 1.0595元 |
| 2026-08-17 | 1.0269元 | 1.0592元 |
| 2026-08-14 | 1.0267元 | 1.0590元 |
| 2026-08-13 | 1.0267元 | 1.0590元 |
| 2026-08-12 | 1.0264元 | 1.0587元 |
| 2026-08-11 | 1.0264元 | 1.0587元 |
| 2026-08-10 | 1.0266元 | 1.0589元 |
| 2026-08-07 | 1.0263元 | 1.0586元 |
| 2026-08-06 | 1.0259元 | 1.0582元 |
| 2026-08-05 | 1.0259元 | 1.0582元 |
| 2026-08-04 | 1.0259元 | 1.0582元 |
| 2026-08-03 | 1.0257元 | 1.0580元 |
| 2026-07-31 | 1.0256元 | 1.0579元 |
| 2026-07-30 | 1.0255元 | 1.0578元 |
| 2026-07-29 | 1.0250元 | 1.0573元 |
| 2026-07-28 | 1.0250元 | 1.0573元 |
| 2026-07-27 | 1.0251元 | 1.0574元 |
| 2026-07-24 | 1.0251元 | 1.0574元 |
| 2026-07-23 | 1.0249元 | 1.0572元 |
| 2026-07-22 | 1.0250元 | 1.0573元 |
| 2026-07-21 | 1.0244元 | 1.0567元 |
| 2026-07-20 | 1.0243元 | 1.0566元 |
| 2026-07-17 | 1.0244元 | 1.0567元 |
| 2026-07-16 | 1.0242元 | 1.0565元 |
| 2026-07-15 | 1.0243元 | 1.0566元 |
| 2026-07-14 | 1.0242元 | 1.0565元 |
| 2026-07-13 | 1.0241元 | 1.0564元 |
| 2026-07-10 | 1.0242元 | 1.0565元 |
| 2026-07-09 | 1.0242元 | 1.0565元 |