兴全中债0-3年政策性金融债指数C (020765.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理季伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4842 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中债0-3年政策性金融债指数(020764) |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.01227 元 | 5,313.72万 | 65.20万元 | 1.19% | 1.19% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.01 元 | 1,007.28万 | 10.07万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.01 元 | 1,472.37万 | 14.72万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |