兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C (020765.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0233元 (2026-01-30) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5157 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.56亿 | 71.71% |
| (其中) 债券 | 51.56亿 | 71.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 18.32亿 | 25.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.64万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 2.00亿 | 2.78% |
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