兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C (020765.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0299元 (2026-04-08) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4866 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-04-02 | 1.0291元 | 1.0491元 |
| 2026-04-01 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-03-27 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2026-03-26 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-03-25 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2026-03-24 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2026-03-23 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2026-03-20 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-03-19 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2026-03-18 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2026-03-17 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2026-03-16 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-03-13 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-03-12 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2026-03-11 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-03-10 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-03-09 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-03-06 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-03-05 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-03-04 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-03-03 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-03-02 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2026-02-27 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2026-02-26 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2026-02-25 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-02-24 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2026-02-13 | 1.0249元 | 1.0449元 |
| 2026-02-12 | 1.0249元 | 1.0449元 |
| 2026-02-11 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-02-10 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2026-02-09 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2026-02-06 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-02-05 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-02-04 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2026-02-03 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2026-02-02 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2026-01-30 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2026-01-29 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-01-28 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2026-01-27 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2026-01-26 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2026-01-22 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2026-01-21 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.0424元 |