兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C (020765.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0233元 (2026-01-30) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5157 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2026-01-29 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-01-28 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2026-01-27 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2026-01-26 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2026-01-22 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2026-01-21 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2026-01-19 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-01-16 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-01-15 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2026-01-14 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2026-01-13 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-01-12 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2026-01-09 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2026-01-08 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2026-01-07 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2026-01-06 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2026-01-05 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2025-12-31 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2025-12-30 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2025-12-29 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2025-12-26 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-12-25 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-12-24 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-12-23 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-12-22 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2025-12-19 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2025-12-18 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2025-12-17 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2025-12-16 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2025-12-15 | 1.0207元 | 1.0407元 |
| 2025-12-12 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2025-12-11 | 1.0213元 | 1.0413元 |
| 2025-12-10 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2025-12-09 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2025-12-08 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2025-12-05 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2025-12-04 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2025-12-03 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2025-12-02 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2025-12-01 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2025-11-28 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2025-11-27 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2025-11-26 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2025-11-25 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2025-11-24 | 1.0213元 | 1.0413元 |
| 2025-11-21 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2025-11-20 | 1.0212元 | 1.0412元 |