兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 290.39万元 | 0.15% | 96.80万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 290.39万元 | 0.15% | 96.80万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 152.68万元 | 0.15% | 50.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 152.68万元 | 0.15% | 50.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 623.30万元 | 0.15% | 207.77万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 623.30万元 | 0.15% | 207.77万元 | 0.05% |