兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C (020765.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0235元 (2026-02-03) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5141 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.45亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 296.05万 | 291.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 654.26万 | 642.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 707.08万 | 701.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,031.36万 | 1,007.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,489.74万 | 1,472.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,591.36万 | 3,565.69万元 | -- |