兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 6.51亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5,468.88万 | 5,313.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.45亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 296.05万 | 291.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 654.26万 | 642.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 707.08万 | 701.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,031.36万 | 1,007.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,489.74万 | 1,472.37万元 | -- |