估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏安悦债券C
(020752.jj )
申
基金经理
郑洋
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
6,843.41万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0480
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6075 / 7533)
相关基金:
主从基金:
华夏安悦债券A
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华夏安悦债券C(020752) - 基金投资策略和运作
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