华夏安悦债券C(020752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-07 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |